1.1025
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-08-09]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:0.57%
- 今年以来:1.48%
- 最近一年:2.64%
- 最近两年:6.59%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.25%
- 成立日期:2020-02-28
- 基金经理:吴赣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-08-09 |
1.1025 |
1.1025 |
0.04% |
2 |
2022-08-05 |
1.1021 |
1.1021 |
0.07% |
3 |
2022-07-29 |
1.1013 |
1.1013 |
0.13% |
4 |
2022-07-22 |
1.0999 |
1.0999 |
0.20% |
5 |
2022-07-15 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.30% |
6 |
2022-07-13 |
1.1010 |
1.1010 |
0.01% |
7 |
2022-07-12 |
1.1009 |
1.1009 |
0.04% |
8 |
2022-07-11 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.06% |
9 |
2022-07-08 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.11% |
10 |
2022-07-01 |
1.1024 |
1.1024 |
0.09% |
11 |
2022-06-30 |
1.1014 |
1.1014 |
0.25% |
12 |
2022-06-24 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.10% |
13 |
2022-06-17 |
1.0997 |
1.0997 |
0.07% |
14 |
2022-06-14 |
1.0989 |
1.0989 |
0.08% |
15 |
2022-06-13 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.05% |
16 |
2022-06-10 |
1.0985 |
1.0985 |
0.02% |
17 |
2022-06-09 |
1.0983 |
1.0983 |
0.12% |
18 |
2022-06-02 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.04% |
19 |
2022-05-27 |
1.0974 |
1.0974 |
0.14% |
20 |
2022-05-20 |
1.0959 |
1.0959 |
0.09% |