1.2947
1.25%+0.0162
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：25.35%
- 最近一季：28.23%
- 最近半年：29.48%
- 今年以来：27.28%
- 最近一年：42.98%
- 最近两年：17.43%
- 最近三年：-4.25%
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都锦天成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.2947 |
1.9794 |
1.25% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.2787 |
1.9634 |
4.23% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2268 |
1.9115 |
6.30% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1541 |
1.8388 |
7.71% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0715 |
1.7562 |
3.74% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0329 |
1.7176 |
0.06% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0323 |
1.7170 |
0.40% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0282 |
1.7129 |
0.61% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0220 |
1.7067 |
0.46% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0173 |
1.7020 |
0.04% |
| 11 |
2024-02-29 |
1.0169 |
1.7016 |
-0.63% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.0005 |
1.6852 |
-0.70% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.0076 |
1.6923 |
-0.21% |
| 14 |
2024-01-31 |
1.0097 |
1.6944 |
0.47% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.0050 |
1.6897 |
-1.88% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.0243 |
1.7090 |
0.11% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.0232 |
1.7079 |
1.05% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.0126 |
1.6973 |
-0.45% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.0172 |
1.7019 |
-1.84% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.0363 |
1.7210 |
-0.80% |