海通资管安享纯债201号集合资产管理计划
(SJT487)集合理财债券型
1.0712
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-07-24]
1.2185
累计净值 [2024-07-24]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：1.53%
- 最近三年：0.65%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||