慈阳投资优选5号
(SJT794)私募股票策略股票多头
1.4250
-1.04%-0.0148
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月:-3.46%
- 最近一季:-5.00%
- 最近半年:-4.62%
- 今年以来:-7.65%
- 最近一年:-11.55%
- 最近两年:-23.01%
- 最近三年:-1.32%
- 成立以来:42.50%
- 成立日期:2020-04-02
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-26 |
1.4250 |
1.4250 |
-1.04% |
2 |
2024-07-19 |
1.4400 |
1.4400 |
-1.57% |
3 |
2024-07-12 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.14% |
4 |
2024-07-05 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.75% |
5 |
2024-06-30 |
1.4760 |
1.4760 |
0.00% |
6 |
2024-06-28 |
1.4760 |
1.4760 |
0.00% |
7 |
2024-06-21 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.94% |
8 |
2024-06-14 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.13% |
9 |
2024-06-07 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.73% |
10 |
2024-05-31 |
1.5030 |
1.5030 |
1.08% |
11 |
2024-05-24 |
1.4870 |
1.4870 |
-1.85% |
12 |
2024-05-17 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.59% |
13 |
2024-05-10 |
1.5240 |
1.5240 |
1.53% |
14 |
2024-04-30 |
1.5010 |
1.5010 |
0.07% |
15 |
2024-04-26 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.73% |
16 |
2024-04-19 |
1.5110 |
1.5110 |
1.07% |
17 |
2024-04-12 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.20% |
18 |
2024-04-03 |
1.4980 |
1.4980 |
0.07% |
19 |
2024-03-31 |
1.4970 |
1.4970 |
0.00% |
20 |
2024-03-29 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.60% |