0.9909
4.46%+0.0442
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：6.61%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：9.48%
- 今年以来：7.00%
- 最近一年：-9.80%
- 最近两年：-25.72%
- 最近三年：-44.46%
- 成立以来：-0.91%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海博鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-05 |
0.9909 |
0.9909 |
4.46% |
| 2 |
2024-06-28 |
0.9486 |
0.9486 |
-1.79% |
| 3 |
2024-06-21 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.27% |
| 4 |
2024-06-14 |
0.9685 |
0.9685 |
1.89% |
| 5 |
2024-06-07 |
0.9505 |
0.9505 |
2.26% |
| 6 |
2024-05-31 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.19% |
| 7 |
2024-05-24 |
0.9313 |
0.9313 |
1.73% |
| 8 |
2024-05-17 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.52% |
| 9 |
2024-05-10 |
0.9203 |
0.9203 |
3.74% |
| 10 |
2024-04-30 |
0.8871 |
0.8871 |
-1.46% |
| 11 |
2024-04-26 |
0.9002 |
0.9002 |
1.34% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.8883 |
0.8883 |
-4.01% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.04% |
| 14 |
2024-04-03 |
0.9258 |
0.9258 |
0.43% |
| 15 |
2024-03-29 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.95% |
| 16 |
2024-03-22 |
0.9306 |
0.9306 |
2.48% |
| 17 |
2024-03-15 |
0.9081 |
0.9081 |
-1.23% |
| 18 |
2024-03-08 |
0.9194 |
0.9194 |
-1.47% |
| 19 |
2024-03-01 |
0.9331 |
0.9331 |
0.66% |
| 20 |
2024-02-23 |
0.9270 |
0.9270 |
1.66% |