1.0945
-1.29%-0.0141
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-6.66%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-16.23%
- 今年以来：-18.59%
- 最近一年：-27.41%
- 最近两年：-14.03%
- 最近三年：-16.04%
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2020-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江盈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.0945 |
1.0945 |
-1.29% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.1088 |
1.1088 |
-3.50% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.1490 |
1.1490 |
1.19% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.1355 |
1.1355 |
-3.44% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.98% |
| 6 |
2024-03-21 |
1.1876 |
1.1876 |
0.18% |
| 7 |
2024-03-20 |
1.1855 |
1.1855 |
1.10% |
| 8 |
2024-03-19 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.75% |
| 9 |
2024-03-18 |
1.1815 |
1.1815 |
2.19% |
| 10 |
2024-03-15 |
1.1562 |
1.1562 |
1.83% |
| 11 |
2024-03-14 |
1.1354 |
1.1354 |
-1.05% |
| 12 |
2024-03-13 |
1.1474 |
1.1474 |
0.83% |
| 13 |
2024-03-12 |
1.1380 |
1.1380 |
0.77% |
| 14 |
2024-03-11 |
1.1293 |
1.1293 |
1.95% |
| 15 |
2024-03-08 |
1.1077 |
1.1077 |
1.34% |
| 16 |
2024-03-07 |
1.0930 |
1.0930 |
-1.34% |
| 17 |
2024-03-06 |
1.1078 |
1.1078 |
0.56% |
| 18 |
2024-03-05 |
1.1016 |
1.1016 |
-1.15% |
| 19 |
2024-03-04 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.04% |
| 20 |
2024-03-01 |
1.1149 |
1.1149 |
1.65% |