华鑫证券年年盈1号集合资产管理计划
(SJU105)集合理财债券型
1.0162
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-13]
1.2985
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：33.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-04-01 |
| 2 | 0.066500 | 2024-04-01 |
| 3 | 0.044800 | 2023-04-03 |
| 4 | 0.064100 | 2022-04-01 |
| 5 | 0.064900 | 2021-04-01 |