1.0868
-4.98%-0.0542
单位净值 [2023-09-08]
- 最近一月：-13.28%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-13.73%
- 今年以来：-11.42%
- 最近一年：-19.80%
- 最近两年：-31.20%
- 最近三年：-2.75%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2020-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市星达伟业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-08 |
1.0868 |
1.0868 |
-4.98% |
| 2 |
2023-09-01 |
1.1438 |
1.1438 |
8.54% |
| 3 |
2023-08-25 |
1.0538 |
1.0538 |
-8.25% |
| 4 |
2023-08-18 |
1.1486 |
1.1486 |
-8.35% |
| 5 |
2023-08-11 |
1.2533 |
1.2533 |
-10.24% |
| 6 |
2023-08-04 |
1.3963 |
1.3963 |
2.39% |
| 7 |
2023-07-28 |
1.3637 |
1.3637 |
14.52% |
| 8 |
2023-07-21 |
1.1908 |
1.1908 |
-5.70% |
| 9 |
2023-07-14 |
1.2628 |
1.2628 |
6.87% |
| 10 |
2023-07-07 |
1.1816 |
1.1816 |
-1.86% |
| 11 |
2023-06-30 |
1.2040 |
1.2040 |
-1.17% |
| 12 |
2023-06-21 |
1.2182 |
1.2182 |
-7.18% |
| 13 |
2023-06-16 |
1.3125 |
1.3125 |
11.97% |
| 14 |
2023-06-09 |
1.1722 |
1.1722 |
-3.08% |
| 15 |
2023-06-02 |
1.2094 |
1.2094 |
1.53% |
| 16 |
2023-05-26 |
1.1912 |
1.1912 |
-6.47% |
| 17 |
2023-05-19 |
1.2736 |
1.2736 |
1.17% |
| 18 |
2023-05-12 |
1.2589 |
1.2589 |
-4.94% |
| 19 |
2023-05-05 |
1.3243 |
1.3243 |
-1.33% |
| 20 |
2023-04-28 |
1.3422 |
1.3422 |
-1.26% |