0.6310
3.44%+0.0217
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-23.79%
- 今年以来：-22.10%
- 最近一年：-44.75%
- 最近两年：-22.48%
- 最近三年：-45.79%
- 成立以来：-36.90%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海复利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
0.6310 |
0.6310 |
3.44% |
| 2 |
2024-04-19 |
0.6100 |
0.6100 |
0.49% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.6070 |
0.6070 |
-4.26% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.6340 |
0.6340 |
-1.55% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.6440 |
0.6440 |
4.21% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.6180 |
0.6180 |
-1.44% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.6270 |
0.6270 |
8.10% |
| 8 |
2024-02-23 |
0.5800 |
0.5800 |
27.19% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.4560 |
0.4560 |
-26.69% |
| 10 |
2024-01-26 |
0.6220 |
0.6220 |
-2.96% |
| 11 |
2024-01-19 |
0.6410 |
0.6410 |
-11.10% |
| 12 |
2024-01-12 |
0.7210 |
0.7210 |
-3.99% |
| 13 |
2024-01-05 |
0.7510 |
0.7510 |
-7.28% |
| 14 |
2023-12-29 |
0.8100 |
0.8100 |
5.88% |
| 15 |
2023-12-22 |
0.7650 |
0.7650 |
-5.56% |
| 16 |
2023-12-15 |
0.8100 |
0.8100 |
-1.82% |
| 17 |
2023-12-08 |
0.8250 |
0.8250 |
-2.94% |
| 18 |
2023-12-01 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.23% |
| 19 |
2023-11-24 |
0.8520 |
0.8520 |
-2.41% |
| 20 |
2023-11-17 |
0.8730 |
0.8730 |
2.46% |