0.4910
-0.41%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-16.07%
- 最近一季:-23.52%
- 最近半年:-36.56%
- 今年以来:-26.72%
- 最近一年:-42.51%
- 最近两年:-45.75%
- 最近三年:-62.26%
- 成立以来:-50.90%
- 成立日期:2020-04-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:宁波更实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.41% |
2 |
2024-04-26 |
0.4930 |
0.4930 |
1.44% |
3 |
2024-04-19 |
0.4860 |
0.4860 |
-2.99% |
4 |
2024-04-12 |
0.5010 |
0.5010 |
-11.33% |
5 |
2024-04-03 |
0.5650 |
0.5650 |
-3.42% |
6 |
2024-03-29 |
0.5850 |
0.5850 |
-7.73% |
7 |
2024-03-22 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.31% |
8 |
2024-03-15 |
0.6360 |
0.6360 |
-3.34% |
9 |
2024-03-08 |
0.6580 |
0.6580 |
-1.94% |
10 |
2024-03-01 |
0.6710 |
0.6710 |
6.51% |
11 |
2024-02-08 |
0.6310 |
0.6310 |
-1.71% |
12 |
2024-02-02 |
0.6420 |
0.6420 |
-2.58% |
13 |
2024-01-26 |
0.6590 |
0.6590 |
0.15% |
14 |
2024-01-19 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.30% |
15 |
2024-01-12 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.15% |
16 |
2024-01-05 |
0.6610 |
0.6610 |
-1.34% |
17 |
2023-12-29 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.15% |
18 |
2023-12-22 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.30% |
19 |
2023-12-15 |
0.6730 |
0.6730 |
-1.46% |
20 |
2023-12-08 |
0.6830 |
0.6830 |
-3.67% |