1.5915
2.94%+0.0468
单位净值 [2023-04-14]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：16.10%
- 最近三年：59.41%
- 成立以来：59.15%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海华杉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-14 |
1.5915 |
1.5915 |
2.94% |
| 2 |
2023-04-07 |
1.5460 |
1.5460 |
-3.72% |
| 3 |
2023-03-31 |
1.6057 |
1.6057 |
1.36% |
| 4 |
2023-03-24 |
1.5841 |
1.5841 |
0.29% |
| 5 |
2023-03-17 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.85% |
| 6 |
2023-03-10 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.18% |
| 7 |
2023-03-03 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.70% |
| 8 |
2023-02-24 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.60% |
| 9 |
2023-02-17 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.15% |
| 10 |
2023-02-10 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.96% |
| 11 |
2023-02-03 |
1.6350 |
1.6350 |
1.81% |
| 12 |
2023-01-20 |
1.6060 |
1.6060 |
1.09% |
| 13 |
2023-01-13 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.82% |
| 14 |
2023-01-06 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.05% |
| 15 |
2022-12-30 |
1.6027 |
1.6027 |
0.48% |
| 16 |
2022-12-23 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.94% |
| 17 |
2022-12-16 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.28% |
| 18 |
2022-12-09 |
1.6149 |
1.6149 |
1.00% |
| 19 |
2022-12-02 |
1.5989 |
1.5989 |
0.19% |
| 20 |
2022-11-25 |
1.5958 |
1.5958 |
0.37% |