国元证券元赢63号集合资产管理计划
(SJV868)集合理财债券型
1.0318
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-05-10]
1.0318
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||