申港证券新利转债1号集合资产管理计划
(SJV987)集合理财债券型
0.9926
-0.28%-0.0028
单位净值 [2025-11-21]
0.9926
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：-0.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.9926 | 0.9926 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 0.9966 | 0.9966 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 0.9965 | 0.9965 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 0.9933 | 0.9933 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 0.9926 | 0.9926 | 0.35% |
| 2025-10-17 | 0.9891 | 0.9891 | -0.05% |
| 2025-10-13 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9896 | 0.9896 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券新利转债1号集合资产管理计划 | -0.28% | 0.35% | 0.62% | 3.26% | 5.91% | --- |
| 同类型排名 | 1449/1781 | 1015/1781 | 1103/1781 | 290/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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