1.1219
-2.76%-0.0310
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：-3.06%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：-10.80%
- 最近两年：-6.86%
- 最近三年：-18.89%
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1219 |
1.1219 |
-2.76% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1538 |
1.1538 |
0.42% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.1490 |
1.1490 |
2.29% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1233 |
1.1233 |
2.89% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0917 |
1.0917 |
1.90% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0713 |
1.0713 |
0.01% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.70% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0787 |
1.0787 |
-2.43% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.1056 |
1.1056 |
0.78% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.90% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.0849 |
1.0849 |
1.47% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.0692 |
1.0692 |
-1.95% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0905 |
1.0905 |
0.06% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.95% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.85% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.1097 |
1.1097 |
0.69% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.1021 |
1.1021 |
0.44% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.0973 |
1.0973 |
-3.10% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.65% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.1398 |
1.1398 |
-2.84% |