海通资管高收益债5号
(SJW928)集合理财债券型
1.3986
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：12.24%
- 成立以来：42.81%
-
成立日期：2020-04-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.3986 |
1.4266 |
| 2026-10-20 |
1.3983 |
1.4263 |
| 2026-10-19 |
1.3980 |
1.4260 |
| 2026-10-16 |
1.3978 |
1.4258 |
| 2026-10-15 |
1.3983 |
1.4263 |
| 2026-10-14 |
1.3988 |
1.4268 |
| 2026-10-13 |
1.3984 |
1.4264 |
| 2026-10-12 |
1.3988 |
1.4268 |
| 2026-10-09 |
1.3986 |
1.4266 |
| 2026-10-08 |
1.3991 |
1.4271 |
| 2026-09-30 |
1.3992 |
1.4272 |
| 2026-09-29 |
1.3992 |
1.4272 |
| 2026-09-28 |
1.3998 |
1.4278 |
| 2026-09-24 |
1.4001 |
1.4281 |
| 2026-09-23 |
1.4000 |
1.4280 |
| 2026-09-22 |
1.3999 |
1.4279 |
| 2026-09-21 |
1.3998 |
1.4278 |
| 2026-09-18 |
1.3989 |
1.4269 |
| 2026-09-17 |
1.3990 |
1.4270 |
| 2026-09-16 |
1.3983 |
1.4263 |