0.9390
1.19%+0.0111
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：22.43%
- 最近半年：-7.76%
- 今年以来：-5.44%
- 最近一年：-22.46%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：-31.71%
- 成立以来：-6.10%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鼎萨
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.9390 |
0.9390 |
1.19% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.9280 |
0.9280 |
4.04% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.8920 |
0.8920 |
-2.62% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.9160 |
0.9160 |
-3.88% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.52% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.9580 |
0.9580 |
-2.84% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.90% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.9950 |
0.9950 |
3.75% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.9590 |
0.9590 |
1.27% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.9470 |
0.9470 |
5.46% |
| 11 |
2024-02-23 |
0.8980 |
0.8980 |
3.70% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.8660 |
0.8660 |
12.91% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.7670 |
0.7670 |
-11.94% |
| 14 |
2024-01-26 |
0.8710 |
0.8710 |
-1.47% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.8840 |
0.8840 |
-4.23% |
| 16 |
2024-01-12 |
0.9230 |
0.9230 |
-3.15% |
| 17 |
2024-01-05 |
0.9530 |
0.9530 |
-4.03% |
| 18 |
2023-12-29 |
0.9930 |
0.9930 |
3.76% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.9570 |
0.9570 |
-3.43% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.9910 |
0.9910 |
0.41% |