东兴证券鑫益兴元1号集合资产管理计划
(SJX240)集合理财债券型
1.0216
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-08-27]
1.0716
累计净值 [2021-08-27]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：-1.94%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||