0.8592
-2.13%-0.0183
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-9.43%
- 今年以来：-6.43%
- 最近一年：-13.40%
- 最近两年：-12.52%
- 最近三年：-24.09%
- 成立以来：-14.08%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳信义利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.8592 |
1.2592 |
-2.13% |
| 2 |
2024-04-30 |
0.8779 |
1.2779 |
0.33% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.8750 |
1.2750 |
2.66% |
| 4 |
2024-04-19 |
0.8523 |
1.2523 |
-1.60% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.8662 |
1.2662 |
-3.00% |
| 6 |
2024-04-03 |
0.8930 |
1.2930 |
0.37% |
| 7 |
2024-03-29 |
0.8897 |
1.2897 |
-0.74% |
| 8 |
2024-03-22 |
0.8963 |
1.2963 |
-0.37% |
| 9 |
2024-03-15 |
0.8996 |
1.2996 |
1.39% |
| 10 |
2024-03-08 |
0.8873 |
1.2873 |
-0.24% |
| 11 |
2024-03-01 |
0.8894 |
1.2894 |
2.18% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.8521 |
1.2521 |
10.59% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.7705 |
1.1705 |
-12.93% |
| 14 |
2024-01-26 |
0.8849 |
1.2849 |
2.11% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.8666 |
1.2666 |
-1.81% |
| 16 |
2024-01-05 |
0.8826 |
1.2826 |
-3.88% |
| 17 |
2023-12-29 |
0.9182 |
1.3182 |
0.99% |
| 18 |
2023-12-22 |
0.9092 |
1.3092 |
-2.58% |
| 19 |
2023-12-15 |
0.9333 |
1.3333 |
-0.13% |
| 20 |
2023-12-08 |
0.9345 |
1.3345 |
-1.75% |