中航证券鑫航安享11号集合资产管理计划
(SJX976)集合理财债券型
1.1177
-0.73%-0.0081
单位净值 [2022-12-31]
1.1177
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠 妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航安享11号 | 基金全称 | 中航证券鑫航安享11号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJX976 | 成立日期 | 2020-04-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冯小楠 妥佳媛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.65% | ||
| 开放日 | 开放期除法律法规或((管理合同》另有约定外,本集合计划的开放期指自封闭结束之日后第一个工作日。 临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期.临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与.管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金是资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(告协议存款).债券逆回购.银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债(含政策性金融债金融机构次级债.混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债,短期融资4f(告超短期融资券)中期票据(告项目收益票据)、企业债(告项目收益债)、公司债(告大公募小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债{告分离交易可转债)、可交换债、债券借贷、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金债券正回购.本资管计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,井为托管人预留系统维护时间. | ||
| 投资策略 | -- | ||