1.2889
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：28.89%
-
成立日期：2020-06-09
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-09
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.2889 |
1.2889 |
| 2026-10-20 |
1.2888 |
1.2888 |
| 2026-10-19 |
1.2881 |
1.2881 |
| 2026-10-16 |
1.2875 |
1.2875 |
| 2026-10-15 |
1.2879 |
1.2879 |
| 2026-10-14 |
1.2899 |
1.2899 |
| 2026-10-13 |
1.2903 |
1.2903 |
| 2026-10-12 |
1.2908 |
1.2908 |
| 2026-10-09 |
1.2913 |
1.2913 |
| 2026-10-08 |
1.2916 |
1.2916 |
| 2026-09-30 |
1.2925 |
1.2925 |
| 2026-09-29 |
1.2925 |
1.2925 |
| 2026-09-28 |
1.2931 |
1.2931 |
| 2026-09-24 |
1.2941 |
1.2941 |
| 2026-09-23 |
1.2954 |
1.2954 |
| 2026-09-22 |
1.2961 |
1.2961 |
| 2026-09-21 |
1.2961 |
1.2961 |
| 2026-09-18 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2026-09-17 |
1.2941 |
1.2941 |
| 2026-09-16 |
1.2936 |
1.2936 |