海通资管安享纯债501号
(SJY175)集合理财债券型
1.0676
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单位净值 [2021-12-16]
1.0676
累计净值 [2021-12-16]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% |
| 2021-12-10 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% |
| 2021-12-02 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% |
| 2021-12-01 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% |
| 2021-11-30 | 1.0670 | 1.0670 | -0.01% |
| 2021-11-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% |
| 2021-11-26 | 1.0670 | 1.0670 | 0.01% |
| 2021-11-25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% |
| 2021-11-24 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% |
| 2021-11-22 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通资管安享纯债501号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.93% | 3.17% | 0.70% | 3.03% | 6.68% | 6.38% |
| 深证成指 | -1.61% | 1.98% | 4.27% | 2.73% | 7.04% | 4.69% |
| 沪深300 | -1.99% | 2.42% | 3.06% | -2.88% | -1.25% | -3.11% |
| 股票型 | -1.54% | -0.59% | -0.55% | 2.21% | 4.26% | 3.69% |
| 混合型 | -2.05% | -0.86% | 0.11% | 0.46% | 2.55% | 2.05% |
| 债券型 | -0.24% | -0.36% | -0.21% | 0.76% | 2.25% | 2.22% |
| FOF | -2.15% | -1.83% | -5.28% | -0.86% | 3.27% | 1.89% |
| QDII | -3.98% | -2.47% | -4.09% | -8.16% | -3.08% | -5.56% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |