中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划
(SJY535)集合理财债券型
1.1364
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.2064
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠 陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-12-27 |