1.0208
-0.37%-0.0038
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：1.07%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海橡杉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.0208 |
1.2476 |
-0.37% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.0246 |
1.2514 |
-0.23% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.0270 |
1.2538 |
0.44% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.0225 |
1.2493 |
0.37% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.0187 |
1.2455 |
0.19% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.0168 |
1.2436 |
-0.50% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.0219 |
1.2487 |
0.21% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.0198 |
1.2466 |
-0.31% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.0258 |
1.2526 |
-0.05% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.0263 |
1.2531 |
-0.08% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.0271 |
1.2539 |
0.19% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.0252 |
1.2520 |
-0.68% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.0322 |
1.2590 |
-0.17% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.0340 |
1.2608 |
0.07% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.0333 |
1.2601 |
0.26% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.0306 |
1.2574 |
0.06% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.0300 |
1.2570 |
-0.10% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.0310 |
1.2580 |
-0.10% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.0320 |
1.2580 |
-0.10% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.0330 |
1.2600 |
0.10% |