1.5300
0.07%+0.0010
单位净值 [2021-04-19]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:4.44%
- 最近半年:12.42%
- 今年以来:6.62%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:53.00%
- 成立日期:2020-05-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:青岛祝融富田
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-04-19 |
1.5300 |
1.5300 |
0.07% |
2 |
2021-04-16 |
1.5290 |
1.5290 |
0.00% |
3 |
2021-04-15 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.13% |
4 |
2021-04-14 |
1.5310 |
1.5310 |
0.00% |
5 |
2021-04-13 |
1.5310 |
1.5310 |
0.00% |
6 |
2021-04-12 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.13% |
7 |
2021-04-09 |
1.5330 |
1.5330 |
0.00% |
8 |
2021-04-08 |
1.5330 |
1.5330 |
0.00% |
9 |
2021-04-07 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.07% |
10 |
2021-04-06 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.20% |
11 |
2021-04-02 |
1.5370 |
1.5370 |
0.13% |
12 |
2021-04-01 |
1.5350 |
1.5350 |
0.07% |
13 |
2021-03-31 |
1.5340 |
1.5340 |
0.00% |
14 |
2021-03-30 |
1.5340 |
1.5340 |
0.13% |
15 |
2021-03-29 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.20% |
16 |
2021-03-26 |
1.5350 |
1.5350 |
0.20% |
17 |
2021-03-25 |
1.5320 |
1.5320 |
0.00% |
18 |
2021-03-24 |
1.5320 |
1.5320 |
0.07% |
19 |
2021-03-23 |
1.5310 |
1.5310 |
0.00% |
20 |
2021-03-22 |
1.5310 |
1.5310 |
0.00% |