野村东方国际正和1号
(SJZ135)集合理财债券型
1.0244
0.12%+0.0012
单位净值 [2023-01-20]
1.0864
累计净值 [2023-01-20]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：-1.84%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 1.0244 | 1.0864 | 0.12% |
| 2023-01-16 | 1.0232 | 1.0852 | -0.01% |
| 2023-01-13 | 1.0233 | 1.0853 | -0.02% |
| 2023-01-06 | 1.0235 | 1.0855 | 0.27% |
| 2022-12-30 | 1.0207 | 1.0827 | 0.12% |
| 2022-12-23 | 1.0195 | 1.0815 | 0.17% |
| 2022-12-16 | 1.0178 | 1.0798 | -0.14% |
| 2022-12-09 | 1.0192 | 1.0812 | -0.40% |
| 2022-12-02 | 1.0233 | 1.0853 | -0.34% |
| 2022-11-25 | 1.0268 | 1.0888 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际正和1号 | 0.11% | 0.48% | -0.78% | -1.84% | -1.06% | 0.36% |
| 同类型排名 | 70/150 | 99/150 | 92/150 | 112/150 | 88/150 | 78/150 |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 0.49% | 2.31% | 1.02% | -1.65% | -0.21% | 2.24% |
| 混合型 | 1.02% | 4.27% | 3.11% | -3.61% | -4.18% | 3.49% |
| 债券型 | 0.27% | 1.04% | -0.55% | -0.93% | -0.29% | 0.81% |
| FOF | 0.50% | 1.03% | 1.38% | 0.30% | -3.57% | 0.62% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |