野村东方国际正和1号固定收益集合资产管理计划
(SJZ135)集合理财债券型
1.0063
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-01-17]
1.1630
累计净值 [2024-01-17]
- 最近一月：-5.46%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-5.94%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：-2.79%
- 最近三年：-1.55%
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：盛丽君,方靖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||