0.8560
1.18%+0.0101
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：16.30%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：-10.08%
- 最近两年：1.30%
- 最近三年：-12.92%
- 成立以来：-14.40%
- 成立日期：2020-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东把脉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.8560 |
0.8560 |
1.18% |
| 2 |
2024-05-14 |
0.8460 |
0.8460 |
-1.17% |
| 3 |
2024-05-13 |
0.8560 |
0.8560 |
2.27% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.8370 |
0.8370 |
3.08% |
| 5 |
2024-05-09 |
0.8120 |
0.8120 |
1.88% |
| 6 |
2024-05-08 |
0.7970 |
0.7970 |
-2.33% |
| 7 |
2024-05-07 |
0.8160 |
0.8160 |
0.37% |
| 8 |
2024-05-06 |
0.8130 |
0.8130 |
1.88% |
| 9 |
2024-04-30 |
0.7980 |
0.7980 |
-1.72% |
| 10 |
2024-04-29 |
0.8120 |
0.8120 |
1.25% |
| 11 |
2024-04-26 |
0.8020 |
0.8020 |
4.29% |
| 12 |
2024-04-25 |
0.7690 |
0.7690 |
0.26% |
| 13 |
2024-04-24 |
0.7670 |
0.7670 |
1.86% |
| 14 |
2024-04-23 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.26% |
| 15 |
2024-04-22 |
0.7550 |
0.7550 |
0.67% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.66% |
| 17 |
2024-04-18 |
0.7550 |
0.7550 |
1.34% |
| 18 |
2024-04-17 |
0.7450 |
0.7450 |
1.22% |
| 19 |
2024-04-16 |
0.7360 |
0.7360 |
-1.21% |
| 20 |
2024-04-15 |
0.7450 |
0.7450 |
0.68% |