1.0809
-0.30%-0.0032
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-4.18%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：12.65%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：8.09%
-
成立日期：2020-04-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-04-24
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.0809 |
1.0809 |
| 2026-10-19 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2026-10-16 |
1.0806 |
1.0806 |
| 2026-10-15 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2026-10-14 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2026-10-13 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-10-12 |
1.1095 |
1.1095 |
| 2026-10-09 |
1.1191 |
1.1191 |
| 2026-10-08 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2026-09-30 |
1.1219 |
1.1219 |
| 2026-09-29 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2026-09-28 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2026-09-24 |
1.1313 |
1.1313 |
| 2026-09-23 |
1.1380 |
1.1380 |
| 2026-09-22 |
1.1427 |
1.1427 |
| 2026-09-21 |
1.1417 |
1.1417 |
| 2026-09-18 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2026-09-17 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2026-09-16 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2026-09-15 |
1.1161 |
1.1161 |