0.6922
-2.94%-0.0204
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-25.27%
- 今年以来：-22.24%
- 最近一年：-27.66%
- 最近两年：-20.20%
- 最近三年：-25.55%
- 成立以来：-30.78%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京弈衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
0.6922 |
0.9122 |
-2.94% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.7132 |
0.9332 |
-1.41% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.7234 |
0.9434 |
2.76% |
| 4 |
2024-04-30 |
0.7040 |
0.9240 |
-0.76% |
| 5 |
2024-04-26 |
0.7094 |
0.9294 |
3.53% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.6852 |
0.9052 |
-4.77% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.7195 |
0.9395 |
-4.33% |
| 8 |
2024-04-03 |
0.7521 |
0.9721 |
1.98% |
| 9 |
2024-03-29 |
0.7375 |
0.9575 |
-3.19% |
| 10 |
2024-03-22 |
0.7618 |
0.9818 |
1.95% |
| 11 |
2024-03-15 |
0.7472 |
0.9672 |
2.52% |
| 12 |
2024-03-08 |
0.7288 |
0.9488 |
1.41% |
| 13 |
2024-03-01 |
0.7187 |
0.9387 |
2.42% |
| 14 |
2024-02-08 |
0.6306 |
0.8506 |
-4.47% |
| 15 |
2024-02-02 |
0.6601 |
0.8801 |
-9.80% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.7318 |
0.9518 |
-8.22% |
| 17 |
2024-01-19 |
0.7973 |
1.0173 |
-6.07% |
| 18 |
2024-01-12 |
0.8488 |
1.0688 |
-5.08% |
| 19 |
2024-01-05 |
0.8942 |
1.1142 |
0.45% |
| 20 |
2023-12-29 |
0.8902 |
1.1102 |
1.89% |