1.1680
6.57%+0.0767
单位净值 [2022-11-25]
- 最近一月：19.31%
- 最近一季：4.94%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：-13.42%
- 最近一年：-3.63%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海大唐英加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-25 |
1.1680 |
1.1680 |
3.45% |
| 2 |
2022-11-18 |
1.1290 |
1.1290 |
3.01% |
| 3 |
2022-11-11 |
1.0960 |
1.0960 |
2.53% |
| 4 |
2022-11-04 |
1.0690 |
1.0690 |
9.19% |
| 5 |
2022-10-28 |
0.9790 |
0.9790 |
-5.41% |
| 6 |
2022-10-21 |
1.0350 |
1.0350 |
0.39% |
| 7 |
2022-10-14 |
1.0310 |
1.0310 |
3.00% |
| 8 |
2022-09-30 |
1.0010 |
1.0010 |
-5.21% |
| 9 |
2022-09-23 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.94% |
| 10 |
2022-09-16 |
1.0660 |
1.0660 |
-6.74% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.1430 |
1.1430 |
2.88% |
| 12 |
2022-09-02 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.18% |
| 13 |
2022-08-26 |
1.1130 |
1.1130 |
-1.77% |
| 14 |
2022-08-19 |
1.1330 |
1.1330 |
0.53% |
| 15 |
2022-08-12 |
1.1270 |
1.1270 |
3.58% |
| 16 |
2022-08-05 |
1.0880 |
1.0880 |
-3.12% |
| 17 |
2022-07-29 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.53% |
| 18 |
2022-07-22 |
1.1290 |
1.1290 |
4.34% |
| 19 |
2022-07-15 |
1.0820 |
1.0820 |
-3.99% |
| 20 |
2022-07-08 |
1.1270 |
1.1270 |
-1.05% |