安信证券添添益1号
(SJZ980)集合理财债券型
1.2671
-0.12%-0.0016
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：32.77%
-
成立日期：2020-04-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-04-20
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.2671 |
1.3271 |
| 2026-10-21 |
1.2686 |
1.3286 |
| 2026-10-20 |
1.2691 |
1.3291 |
| 2026-10-19 |
1.2683 |
1.3283 |
| 2026-10-16 |
1.2673 |
1.3273 |
| 2026-10-15 |
1.2677 |
1.3277 |
| 2026-10-14 |
1.2689 |
1.3289 |
| 2026-10-13 |
1.2687 |
1.3287 |
| 2026-10-12 |
1.2689 |
1.3289 |
| 2026-10-09 |
1.2678 |
1.3278 |
| 2026-10-08 |
1.2675 |
1.3275 |
| 2026-09-30 |
1.2671 |
1.3271 |
| 2026-09-29 |
1.2670 |
1.3270 |
| 2026-09-28 |
1.2663 |
1.3263 |
| 2026-09-24 |
1.2668 |
1.3268 |
| 2026-09-23 |
1.2666 |
1.3266 |
| 2026-09-22 |
1.2668 |
1.3268 |
| 2026-09-21 |
1.2664 |
1.3264 |
| 2026-09-18 |
1.2657 |
1.3257 |
| 2026-09-17 |
1.2649 |
1.3249 |