1.8640
-0.53%-0.0099
单位净值 [2023-06-20]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：14.71%
- 最近半年：8.18%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：-13.82%
- 最近两年：-14.57%
- 最近三年：46.89%
- 成立以来：86.40%
- 成立日期：2016-07-26
- 基金经理：牛春宝
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海万霁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-20 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.53% |
| 2 |
2023-06-19 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.27% |
| 3 |
2023-06-16 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.11% |
| 4 |
2023-06-15 |
1.8810 |
1.8810 |
0.70% |
| 5 |
2023-06-14 |
1.8680 |
1.8680 |
0.97% |
| 6 |
2023-06-13 |
1.8500 |
1.8500 |
0.05% |
| 7 |
2023-06-12 |
1.8490 |
1.8490 |
0.76% |
| 8 |
2023-06-09 |
1.8350 |
1.8350 |
1.49% |
| 9 |
2023-06-08 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.33% |
| 10 |
2023-06-07 |
1.8140 |
1.8140 |
0.89% |
| 11 |
2023-06-06 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.83% |
| 12 |
2023-06-05 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.22% |
| 13 |
2023-06-02 |
1.8170 |
1.8170 |
0.50% |
| 14 |
2023-06-01 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.66% |
| 15 |
2023-05-31 |
1.8200 |
1.8200 |
0.78% |
| 16 |
2023-05-30 |
1.8060 |
1.8060 |
1.75% |
| 17 |
2023-05-29 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.67% |
| 18 |
2023-05-26 |
1.7870 |
1.7870 |
0.62% |
| 19 |
2023-05-25 |
1.7760 |
1.7760 |
0.68% |
| 20 |
2023-05-24 |
1.7640 |
1.7640 |
0.11% |