1.3580
1.19%+0.0162
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-9.89%
- 今年以来：-11.82%
- 最近一年：-5.83%
- 最近两年：20.28%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：2131.80%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海靖奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3580 |
5.3380 |
1.19% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3420 |
5.3220 |
2.60% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.3080 |
5.2880 |
-3.11% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3500 |
5.3300 |
-1.46% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.3700 |
5.3500 |
-0.07% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.3710 |
5.3510 |
-0.36% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.3760 |
5.3560 |
1.25% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.3590 |
5.3390 |
2.49% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.3260 |
5.3060 |
0.23% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.3230 |
5.3030 |
1.53% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.3030 |
5.2830 |
3.91% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.2540 |
5.2340 |
-7.93% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.3620 |
5.3420 |
-10.34% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.5190 |
5.4990 |
-0.46% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.5260 |
5.5060 |
-0.52% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.5340 |
5.5140 |
0.13% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.5320 |
5.5120 |
-0.52% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.5400 |
5.5200 |
-0.06% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.5410 |
5.5210 |
-2.03% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.5730 |
5.5530 |
1.55% |