1.0690
3.10%+0.0331
单位净值 [2018-03-30]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：-4.21%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：-4.21%
- 最近一年：17.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2016-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泽元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-30 |
1.0690 |
1.0690 |
3.10% |
| 2 |
2018-02-28 |
1.0369 |
1.0369 |
15.56% |
| 3 |
2018-01-31 |
0.8973 |
0.8973 |
-19.60% |
| 4 |
2017-12-29 |
1.1160 |
1.1160 |
16.61% |
| 5 |
2017-11-30 |
0.9570 |
0.9570 |
-4.37% |
| 6 |
2017-10-31 |
1.0007 |
1.0007 |
-3.03% |
| 7 |
2017-09-29 |
1.0320 |
1.0320 |
1.18% |
| 8 |
2017-08-31 |
1.0200 |
1.0200 |
7.94% |
| 9 |
2017-07-31 |
0.9450 |
0.9450 |
10.79% |
| 10 |
2017-06-30 |
0.8530 |
0.8530 |
0.47% |
| 11 |
2017-05-31 |
0.8490 |
0.8490 |
-4.82% |
| 12 |
2017-04-28 |
0.8920 |
0.8920 |
-4.19% |
| 13 |
2017-03-31 |
0.9310 |
0.9310 |
2.53% |
| 14 |
2017-02-28 |
0.9080 |
0.9080 |
1.34% |
| 15 |
2017-01-26 |
0.8960 |
0.8960 |
-10.67% |
| 16 |
2016-12-30 |
1.0030 |
1.0030 |
1.93% |
| 17 |
2016-11-30 |
0.9840 |
0.9840 |
-5.38% |
| 18 |
2016-10-31 |
1.0400 |
1.0400 |
0.97% |
| 19 |
2016-09-30 |
1.0300 |
1.0300 |
2.59% |
| 20 |
2016-08-30 |
1.0040 |
1.0040 |
1.62% |