1.3069
0.89%+0.0116
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：14.54%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：8.15%
- 最近一年：-16.58%
- 最近两年：-12.06%
- 最近三年：-40.09%
- 成立以来：30.69%
- 成立日期：2016-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海弄玉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.3069 |
1.3069 |
0.89% |
| 2 |
2024-04-24 |
1.2954 |
1.2954 |
4.80% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.83% |
| 4 |
2024-04-17 |
1.2465 |
1.2465 |
0.36% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.83% |
| 6 |
2024-04-10 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.42% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.05% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.2583 |
1.2583 |
1.29% |
| 9 |
2024-03-27 |
1.2423 |
1.2423 |
-2.54% |
| 10 |
2024-03-22 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.24% |
| 11 |
2024-03-20 |
1.2778 |
1.2778 |
1.55% |
| 12 |
2024-03-15 |
1.2583 |
1.2583 |
-2.11% |
| 13 |
2024-03-13 |
1.2854 |
1.2854 |
5.09% |
| 14 |
2024-03-08 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.34% |
| 15 |
2024-03-06 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.45% |
| 16 |
2024-03-01 |
1.2328 |
1.2328 |
2.77% |
| 17 |
2024-02-28 |
1.1996 |
1.1996 |
-2.89% |
| 18 |
2024-02-23 |
1.2353 |
1.2353 |
2.42% |
| 19 |
2024-02-21 |
1.2061 |
1.2061 |
3.64% |
| 20 |
2024-02-19 |
1.1637 |
1.1637 |
1.77% |