0.8002
-1.94%-0.0155
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：-20.08%
- 最近一季：-19.93%
- 最近半年：-19.98%
- 今年以来：-19.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.98%
- 成立日期：2016-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：汐泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-16 |
0.8002 |
0.8002 |
-1.94% |
| 2 |
2016-12-09 |
0.8160 |
0.8160 |
-3.42% |
| 3 |
2016-12-02 |
0.8449 |
0.8449 |
-4.75% |
| 4 |
2016-11-25 |
0.8870 |
0.8870 |
-8.69% |
| 5 |
2016-11-18 |
0.9714 |
0.9714 |
-2.98% |
| 6 |
2016-11-11 |
1.0012 |
1.0012 |
3.35% |
| 7 |
2016-11-04 |
0.9687 |
0.9687 |
-3.67% |
| 8 |
2016-10-28 |
1.0056 |
1.0056 |
-5.58% |
| 9 |
2016-10-21 |
1.0650 |
1.0650 |
-3.26% |
| 10 |
2016-10-14 |
1.1009 |
1.1009 |
-3.33% |
| 11 |
2016-09-30 |
1.1388 |
1.1388 |
1.31% |
| 12 |
2016-09-23 |
1.1241 |
1.1241 |
12.48% |
| 13 |
2016-09-14 |
0.9994 |
0.9994 |
-7.91% |
| 14 |
2016-09-09 |
1.0853 |
1.0853 |
2.11% |
| 15 |
2016-09-02 |
1.0629 |
1.0629 |
1.73% |
| 16 |
2016-08-31 |
1.0448 |
1.0448 |
-5.01% |
| 17 |
2016-08-26 |
1.0999 |
1.0999 |
8.59% |
| 18 |
2016-08-19 |
1.0129 |
1.0129 |
3.92% |
| 19 |
2016-08-12 |
0.9747 |
0.9747 |
-6.85% |
| 20 |
2016-08-05 |
1.0464 |
1.0464 |
3.60% |