0.9841
7.10%+0.0698
单位净值 [2021-12-31]
- 最近一月：-26.75%
- 最近一季：-25.69%
- 最近半年：-27.53%
- 今年以来：-11.08%
- 最近一年：-11.08%
- 最近两年：74.59%
- 最近三年：155.60%
- 成立以来：108.87%
- 成立日期：2016-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海汐泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-31 |
0.9841 |
2.0499 |
7.10% |
| 2 |
2021-12-24 |
0.9189 |
1.9847 |
-8.11% |
| 3 |
2021-12-17 |
1.0000 |
2.0658 |
-22.86% |
| 4 |
2021-12-10 |
1.2964 |
2.3622 |
-2.53% |
| 5 |
2021-12-03 |
1.3300 |
2.3958 |
-1.00% |
| 6 |
2021-11-26 |
1.3434 |
2.4092 |
6.01% |
| 7 |
2021-11-19 |
1.2672 |
2.3330 |
-1.38% |
| 8 |
2021-11-12 |
1.2849 |
2.3507 |
3.02% |
| 9 |
2021-11-05 |
1.2472 |
2.3130 |
-7.40% |
| 10 |
2021-10-29 |
1.3468 |
2.4126 |
2.02% |
| 11 |
2021-10-22 |
1.3201 |
2.3859 |
0.53% |
| 12 |
2021-10-15 |
1.3132 |
2.3790 |
0.98% |
| 13 |
2021-10-08 |
1.3004 |
2.3662 |
-1.80% |
| 14 |
2021-09-30 |
1.3243 |
2.3901 |
-6.27% |
| 15 |
2021-09-24 |
1.4129 |
2.4787 |
1.07% |
| 16 |
2021-09-17 |
1.3979 |
2.4637 |
-1.39% |
| 17 |
2021-09-10 |
1.4176 |
2.4834 |
5.30% |
| 18 |
2021-09-03 |
1.3463 |
2.4121 |
-11.30% |
| 19 |
2021-08-27 |
1.5178 |
2.5836 |
3.06% |
| 20 |
2021-08-20 |
1.4727 |
2.5385 |
-2.00% |