3.3810
1.41%+0.0477
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：86.28%
- 最近一年：86.28%
- 最近两年：79.65%
- 最近三年：76.46%
- 成立以来：238.10%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：高寒歌
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
3.3810 |
3.3810 |
1.41% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.3340 |
3.3340 |
-0.06% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.3360 |
3.3360 |
0.18% |
| 4 |
2025-10-24 |
3.3300 |
3.3300 |
-1.13% |
| 5 |
2025-10-17 |
3.3680 |
3.3680 |
1.48% |
| 6 |
2025-10-10 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-26 |
3.3200 |
3.3200 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-19 |
3.3200 |
3.3200 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
3.3220 |
3.3220 |
-0.39% |
| 10 |
2025-09-05 |
3.3350 |
3.3350 |
0.18% |
| 11 |
2025-08-29 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.24% |
| 12 |
2025-08-22 |
3.3370 |
3.3370 |
-1.45% |
| 13 |
2025-08-08 |
3.3860 |
3.3860 |
0.15% |
| 14 |
2025-08-01 |
3.3810 |
3.3810 |
0.42% |
| 15 |
2025-07-25 |
3.3670 |
3.3670 |
0.00% |
| 16 |
2025-07-18 |
3.3670 |
3.3670 |
0.09% |
| 17 |
2025-07-11 |
3.3640 |
3.3640 |
0.72% |
| 18 |
2025-07-04 |
3.3400 |
3.3400 |
1.52% |
| 19 |
2025-06-27 |
3.2900 |
3.2900 |
3.23% |
| 20 |
2025-06-20 |
3.1870 |
3.1870 |
0.38% |