趣时光大尊享1号
(SK6003)私募股票策略股票多头
1.6290
-10.15%-0.1653
单位净值 [2022-08-31]
- 最近一月：-10.15%
- 最近一季：-4.51%
- 最近半年：-15.90%
- 今年以来：-22.94%
- 最近一年：-34.21%
- 最近两年：-14.49%
- 最近三年：66.94%
- 成立以来：138.11%
- 成立日期：2016-07-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：趣时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-31 |
1.6290 |
2.2590 |
-10.15% |
| 2 |
2022-07-29 |
1.8130 |
2.4430 |
0.17% |
| 3 |
2022-06-30 |
1.8100 |
2.4400 |
6.10% |
| 4 |
2022-05-31 |
1.7060 |
2.3360 |
2.52% |
| 5 |
2022-04-29 |
1.6640 |
2.2940 |
-6.57% |
| 6 |
2022-03-31 |
1.7810 |
2.4110 |
-8.05% |
| 7 |
2022-02-28 |
1.9370 |
2.5670 |
1.10% |
| 8 |
2022-02-25 |
1.9160 |
2.5460 |
1.00% |
| 9 |
2022-02-18 |
1.8970 |
2.5270 |
1.17% |
| 10 |
2022-02-11 |
1.8750 |
2.5050 |
-1.26% |
| 11 |
2022-01-28 |
1.8990 |
2.5290 |
-3.56% |
| 12 |
2022-01-21 |
1.9690 |
2.5990 |
0.15% |
| 13 |
2022-01-14 |
1.9660 |
2.5960 |
-7.00% |
| 14 |
2021-12-31 |
2.1140 |
2.7440 |
-0.09% |
| 15 |
2021-12-24 |
2.1160 |
2.7460 |
0.33% |
| 16 |
2021-12-17 |
2.1090 |
2.7390 |
-3.48% |
| 17 |
2021-12-10 |
2.1850 |
2.8150 |
-3.66% |
| 18 |
2021-11-30 |
2.2680 |
2.8980 |
1.98% |
| 19 |
2021-11-26 |
2.2240 |
2.8540 |
-2.75% |
| 20 |
2021-11-12 |
2.2870 |
2.9170 |
4.72% |