民晟金牛5号
(SK7558)私募股票策略股票多头
0.9410
0.32%+0.0030
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-23.00%
- 最近两年：-29.09%
- 最近三年：-32.69%
- 成立以来：0.71%
- 成立日期：2016-11-22
- 基金经理：张力
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：民晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9410 |
1.0100 |
0.32% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9380 |
1.0070 |
0.54% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9330 |
1.0020 |
-0.43% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9370 |
1.0060 |
-1.58% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9520 |
1.0210 |
-1.75% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9690 |
1.0380 |
-1.12% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9800 |
1.0490 |
0.00% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9800 |
1.0490 |
-0.81% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9880 |
1.0570 |
-2.27% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0110 |
1.0800 |
0.40% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0070 |
1.0760 |
1.41% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9930 |
1.0620 |
1.02% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9830 |
1.0520 |
0.82% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9750 |
1.0440 |
2.31% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9530 |
1.0220 |
-2.26% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9750 |
1.0440 |
0.93% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9660 |
1.0350 |
-0.51% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9710 |
1.0400 |
-1.02% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9810 |
1.0500 |
1.24% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9690 |
1.0380 |
0.00% |