0.8569
-0.44%-0.0038
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：-6.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：-14.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.31%
- 成立日期：2016-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：汐泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-16 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.44% |
| 2 |
2016-12-09 |
0.8607 |
0.8607 |
3.66% |
| 3 |
2016-12-02 |
0.8303 |
0.8303 |
-1.68% |
| 4 |
2016-11-25 |
0.8445 |
0.8445 |
-2.80% |
| 5 |
2016-11-18 |
0.8688 |
0.8688 |
-1.00% |
| 6 |
2016-11-11 |
0.8776 |
0.8776 |
-1.53% |
| 7 |
2016-11-04 |
0.8912 |
0.8912 |
0.81% |
| 8 |
2016-10-28 |
0.8840 |
0.8840 |
-8.92% |
| 9 |
2016-10-21 |
0.9706 |
0.9706 |
-4.15% |
| 10 |
2016-10-14 |
1.0126 |
1.0126 |
-2.68% |
| 11 |
2016-09-30 |
1.0405 |
1.0405 |
0.76% |
| 12 |
2016-09-23 |
1.0327 |
1.0327 |
12.46% |
| 13 |
2016-09-14 |
0.9183 |
0.9183 |
-7.91% |
| 14 |
2016-09-09 |
0.9972 |
0.9972 |
2.11% |
| 15 |
2016-09-02 |
0.9766 |
0.9766 |
1.73% |
| 16 |
2016-08-31 |
0.9600 |
0.9600 |
-5.02% |
| 17 |
2016-08-26 |
1.0107 |
1.0107 |
8.56% |
| 18 |
2016-08-19 |
0.9310 |
0.9310 |
5.68% |
| 19 |
2016-08-12 |
0.8810 |
0.8810 |
-8.77% |
| 20 |
2016-08-05 |
0.9657 |
0.9657 |
1.87% |