1.2660
0.21%+0.0027
单位净值 [2021-05-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-1.94%
- 今年以来：-2.55%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：22.39%
- 成立以来：26.60%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：梁永锴
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳宽源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-10 |
1.2660 |
1.2660 |
0.21% |
| 2 |
2021-05-07 |
1.2633 |
1.2633 |
0.02% |
| 3 |
2021-05-06 |
1.2631 |
1.2631 |
0.26% |
| 4 |
2021-04-29 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.03% |
| 5 |
2021-04-28 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.15% |
| 6 |
2021-04-27 |
1.2621 |
1.2621 |
0.06% |
| 7 |
2021-04-26 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.05% |
| 8 |
2021-04-23 |
1.2620 |
1.2620 |
0.01% |
| 9 |
2021-04-22 |
1.2619 |
1.2619 |
0.03% |
| 10 |
2021-04-21 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.10% |
| 11 |
2021-04-20 |
1.2627 |
1.2627 |
0.11% |
| 12 |
2021-04-19 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.21% |
| 13 |
2021-04-16 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.11% |
| 14 |
2021-04-15 |
1.2653 |
1.2653 |
0.02% |
| 15 |
2021-04-14 |
1.2651 |
1.2651 |
0.11% |
| 16 |
2021-04-13 |
1.2637 |
1.2637 |
0.02% |
| 17 |
2021-04-12 |
1.2635 |
1.2635 |
0.03% |
| 18 |
2021-04-09 |
1.2631 |
1.2631 |
0.11% |
| 19 |
2021-04-08 |
1.2617 |
1.2617 |
0.04% |
| 20 |
2021-04-07 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.09% |