0.8055
-0.91%-0.0073
单位净值 [2023-03-03]
- 最近一月：-8.15%
- 最近一季：-7.52%
- 最近半年：-13.18%
- 今年以来：-6.38%
- 最近一年：-21.21%
- 最近两年：-50.91%
- 最近三年：-6.89%
- 成立以来：17.87%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：牛春宝
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海万霁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-03 |
0.8055 |
2.1055 |
-0.91% |
| 2 |
2023-02-24 |
0.8129 |
2.1129 |
1.66% |
| 3 |
2023-02-17 |
0.7996 |
2.0996 |
-6.49% |
| 4 |
2023-02-10 |
0.8551 |
2.1551 |
-2.50% |
| 5 |
2023-01-20 |
0.8815 |
2.1815 |
2.31% |
| 6 |
2023-01-13 |
0.8616 |
2.1616 |
-1.01% |
| 7 |
2023-01-06 |
0.8704 |
2.1704 |
1.16% |
| 8 |
2022-12-30 |
0.8604 |
2.1604 |
6.26% |
| 9 |
2022-12-23 |
0.8097 |
2.1097 |
-1.33% |
| 10 |
2022-12-16 |
0.8206 |
2.1206 |
-5.25% |
| 11 |
2022-12-09 |
0.8661 |
2.1661 |
-0.56% |
| 12 |
2022-12-02 |
0.8710 |
2.1710 |
-1.31% |
| 13 |
2022-11-25 |
0.8826 |
2.1826 |
-3.52% |
| 14 |
2022-11-18 |
0.9148 |
2.2148 |
0.84% |
| 15 |
2022-11-11 |
0.9072 |
2.2072 |
-3.92% |
| 16 |
2022-11-04 |
0.9442 |
2.2442 |
8.77% |
| 17 |
2022-10-28 |
0.8681 |
2.1681 |
-1.67% |
| 18 |
2022-10-21 |
0.8828 |
2.1828 |
-4.41% |
| 19 |
2022-10-14 |
0.9235 |
2.2235 |
2.84% |
| 20 |
2022-09-30 |
0.8980 |
2.1980 |
-1.71% |