0.9482
-0.40%-0.0038
单位净值 [2017-07-28]
- 最近一月:4.24%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:-15.78%
- 今年以来:-11.97%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.18%
- 成立日期:2016-07-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广西银瓴
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-07-28 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.40% |
2 |
2017-07-27 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.58% |
3 |
2017-07-26 |
0.9576 |
0.9576 |
0.62% |
4 |
2017-07-25 |
0.9517 |
0.9517 |
0.26% |
5 |
2017-07-24 |
0.9492 |
0.9492 |
0.84% |
6 |
2017-07-21 |
0.9413 |
0.9413 |
0.30% |
7 |
2017-07-20 |
0.9385 |
0.9385 |
0.45% |
8 |
2017-07-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.61% |
9 |
2017-07-18 |
0.9286 |
0.9286 |
0.96% |
10 |
2017-07-17 |
0.9198 |
0.9198 |
0.43% |
11 |
2017-07-14 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.17% |
12 |
2017-07-13 |
0.9175 |
0.9175 |
0.02% |
13 |
2017-07-12 |
0.9173 |
0.9173 |
0.20% |
14 |
2017-07-11 |
0.9155 |
0.9155 |
1.12% |
15 |
2017-07-10 |
0.9054 |
0.9054 |
0.10% |
16 |
2017-07-07 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.31% |
17 |
2017-07-06 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.40% |
18 |
2017-07-05 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.16% |
19 |
2017-07-04 |
0.9124 |
0.9124 |
0.40% |
20 |
2017-07-03 |
0.9088 |
0.9088 |
0.02% |