0.9482
-0.40%-0.0038
单位净值 [2017-07-28]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-15.78%
- 今年以来：-11.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.18%
- 成立日期：2016-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广西银瓴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-28 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.40% |
| 2 |
2017-07-27 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.58% |
| 3 |
2017-07-26 |
0.9576 |
0.9576 |
0.62% |
| 4 |
2017-07-25 |
0.9517 |
0.9517 |
0.26% |
| 5 |
2017-07-24 |
0.9492 |
0.9492 |
0.84% |
| 6 |
2017-07-21 |
0.9413 |
0.9413 |
0.30% |
| 7 |
2017-07-20 |
0.9385 |
0.9385 |
0.45% |
| 8 |
2017-07-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.61% |
| 9 |
2017-07-18 |
0.9286 |
0.9286 |
0.96% |
| 10 |
2017-07-17 |
0.9198 |
0.9198 |
0.43% |
| 11 |
2017-07-14 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.17% |
| 12 |
2017-07-13 |
0.9175 |
0.9175 |
0.02% |
| 13 |
2017-07-12 |
0.9173 |
0.9173 |
0.20% |
| 14 |
2017-07-11 |
0.9155 |
0.9155 |
1.12% |
| 15 |
2017-07-10 |
0.9054 |
0.9054 |
0.10% |
| 16 |
2017-07-07 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.31% |
| 17 |
2017-07-06 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.40% |
| 18 |
2017-07-05 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.16% |
| 19 |
2017-07-04 |
0.9124 |
0.9124 |
0.40% |
| 20 |
2017-07-03 |
0.9088 |
0.9088 |
0.02% |