1.2360
0.00%0.0000
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：20.12%
- 最近半年：24.97%
- 今年以来：27.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.60%
- 成立日期：2016-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-24 |
1.2360 |
1.2360 |
0.00% |
| 2 |
2017-03-22 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.16% |
| 3 |
2017-03-21 |
1.2380 |
1.2380 |
0.00% |
| 4 |
2017-03-17 |
1.2380 |
1.2380 |
0.00% |
| 5 |
2017-03-10 |
1.2380 |
1.2380 |
0.00% |
| 6 |
2017-02-24 |
1.2380 |
1.2380 |
0.00% |
| 7 |
2017-02-10 |
1.2380 |
1.2380 |
14.31% |
| 8 |
2017-01-26 |
1.0830 |
1.0830 |
0.65% |
| 9 |
2017-01-13 |
1.0760 |
1.0760 |
11.39% |
| 10 |
2016-12-30 |
0.9660 |
0.9660 |
-6.12% |
| 11 |
2016-12-16 |
1.0290 |
1.0290 |
-16.34% |
| 12 |
2016-12-02 |
1.2300 |
1.2300 |
29.75% |
| 13 |
2016-11-18 |
0.9480 |
0.9480 |
-7.51% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0250 |
1.0250 |
11.05% |
| 15 |
2016-10-21 |
0.9230 |
0.9230 |
-9.15% |
| 16 |
2016-10-10 |
1.0160 |
1.0160 |
2.73% |
| 17 |
2016-09-23 |
0.9890 |
0.9890 |
-2.66% |
| 18 |
2016-09-09 |
1.0160 |
1.0160 |
-11.27% |
| 19 |
2016-08-26 |
1.1450 |
1.1450 |
2.32% |
| 20 |
2016-08-12 |
1.1190 |
1.1190 |
11.90% |