1.2360
0.00%0.0000
单位净值 [2017-02-13]
- 最近一月:3.00%
- 最近一季:6.46%
- 最近半年:23.60%
- 今年以来:3.09%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:23.60%
- 成立日期:2016-07-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳汇智融达
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-02-13 |
1.2360 |
1.2360 |
0.00% |
2 |
2017-02-10 |
1.2360 |
1.2360 |
0.00% |
3 |
2017-02-09 |
1.2360 |
1.2360 |
0.00% |
4 |
2017-02-08 |
1.2360 |
1.2360 |
0.00% |
5 |
2017-02-07 |
1.2360 |
1.2360 |
0.00% |
6 |
2017-02-03 |
1.2360 |
1.2360 |
0.90% |
7 |
2017-01-31 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.08% |
8 |
2017-01-26 |
1.2260 |
1.2260 |
0.08% |
9 |
2017-01-25 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.08% |
10 |
2017-01-24 |
1.2260 |
1.2260 |
1.16% |
11 |
2017-01-23 |
1.2120 |
1.2120 |
0.25% |
12 |
2017-01-20 |
1.2090 |
1.2090 |
0.33% |
13 |
2017-01-19 |
1.2050 |
1.2050 |
0.25% |
14 |
2017-01-18 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.08% |
15 |
2017-01-17 |
1.2030 |
1.2030 |
0.25% |
16 |
2017-01-16 |
1.2000 |
1.2000 |
0.00% |
17 |
2017-01-13 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.08% |
18 |
2017-01-12 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.08% |
19 |
2017-01-11 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.41% |
20 |
2017-01-10 |
1.2070 |
1.2070 |
0.42% |