0.8690
0.93%+0.0081
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：-4.19%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：-7.75%
- 最近三年：-7.36%
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：2016-08-26
- 基金经理：刘钊
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海朴汇志合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.8690 |
1.2190 |
0.93% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.8610 |
1.2110 |
2.14% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.8430 |
1.1930 |
-2.88% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.8680 |
1.2180 |
-1.03% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.8770 |
1.2270 |
-0.23% |
| 6 |
2024-04-11 |
0.8790 |
1.2290 |
0.11% |
| 7 |
2024-04-10 |
0.8780 |
1.2280 |
0.34% |
| 8 |
2024-04-09 |
0.8750 |
1.2250 |
1.27% |
| 9 |
2024-04-08 |
0.8640 |
1.2140 |
-0.92% |
| 10 |
2024-04-02 |
0.8720 |
1.2220 |
0.58% |
| 11 |
2024-04-01 |
0.8670 |
1.2170 |
1.52% |
| 12 |
2024-03-29 |
0.8540 |
1.2040 |
1.30% |
| 13 |
2024-03-28 |
0.8430 |
1.1930 |
1.08% |
| 14 |
2024-03-27 |
0.8340 |
1.1840 |
-1.88% |
| 15 |
2024-03-26 |
0.8500 |
1.2000 |
0.35% |
| 16 |
2024-03-25 |
0.8470 |
1.1970 |
-1.28% |
| 17 |
2024-03-22 |
0.8580 |
1.2080 |
-1.27% |
| 18 |
2024-03-21 |
0.8690 |
1.2190 |
0.23% |
| 19 |
2024-03-20 |
0.8670 |
1.2170 |
0.46% |
| 20 |
2024-03-19 |
0.8630 |
1.2130 |
0.35% |