凯丰藏钰进取型
(SL8318)私募宏观策略宏观策略
1.5654
0.89%+0.0139
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：6.02%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：23.31%
- 今年以来：21.44%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-28.49%
- 最近三年：-28.84%
- 成立以来：56.54%
- 成立日期：2016-10-12
- 基金经理：吴星
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昌都凯丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.5654 |
1.5654 |
0.89% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.5516 |
1.5516 |
5.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4768 |
1.4768 |
-2.66% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.08% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.5183 |
1.5183 |
0.22% |
| 6 |
2024-06-20 |
1.5149 |
1.5149 |
2.60% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.4765 |
1.4765 |
3.00% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.4335 |
1.4335 |
3.91% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.3796 |
1.3796 |
5.13% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.3123 |
1.3123 |
-10.87% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.45% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.4790 |
1.4790 |
1.93% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.4510 |
1.4510 |
3.04% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.80% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.4195 |
1.4195 |
-8.87% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.5576 |
1.5576 |
-11.20% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.7541 |
1.7541 |
-1.04% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.7726 |
1.7726 |
9.66% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.6164 |
1.6164 |
-2.36% |
| 20 |
2024-03-20 |
1.6554 |
1.6554 |
-2.67% |