1.3182
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:1.45%
- 今年以来:2.50%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:6.75%
- 最近三年:11.41%
- 成立以来:31.82%
-
成立日期:2020-04-29
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-04-29
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2026-10-19 |
1.3181 |
1.3181 |
| 2026-10-16 |
1.3181 |
1.3181 |
| 2026-10-15 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2026-10-14 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2026-10-13 |
1.3180 |
1.3180 |
| 2026-10-12 |
1.3181 |
1.3181 |
| 2026-10-09 |
1.3178 |
1.3178 |
| 2026-10-08 |
1.3176 |
1.3176 |
| 2026-09-30 |
1.3169 |
1.3169 |
| 2026-09-29 |
1.3169 |
1.3169 |
| 2026-09-28 |
1.3164 |
1.3164 |
| 2026-09-24 |
1.3163 |
1.3163 |
| 2026-09-23 |
1.3160 |
1.3160 |
| 2026-09-22 |
1.3157 |
1.3157 |
| 2026-09-21 |
1.3153 |
1.3153 |
| 2026-09-18 |
1.3147 |
1.3147 |
| 2026-09-17 |
1.3143 |
1.3143 |
| 2026-09-16 |
1.3142 |
1.3142 |
| 2026-09-15 |
1.3142 |
1.3142 |