国元证券元赢78号集合资产管理计划
(SLA399)集合理财债券型
1.0365
-0.09%-0.0009
单位净值 [2021-05-19]
1.0365
累计净值 [2021-05-19]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：何长旭,王瀚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||